Tranzacționare cu acțiuni și investiții
Există o mare varietate de piețe, strategii și stiluri privind modul în care brokerii câștigă bani. În general, brokerii câștigă bani speculând cu privire la creșterile și scăderile prețurilor instrumentelor financiare. Diferitele piețe pe care brokerii speculează de obicei sunt acțiunile, opțiunile, valutele, criptomonedele, mărfurile, titlurile cu venit fix și alte derivate.
brokerii plasează ordin de cumpărare și vânzare care se termină cu un profit dacă teza lor de tranzacționare este corectă și o pierdere dacă nu. Mai jos am oferit o explicație completă a diferitelor posibilități ale modului în care brokerii câștigă bani.
Diferitele piețe în care brokerii pot câștiga bani
Cine este un agent de bursă și cum câștigă bani?
Cumpără jos,vinde înalt
Vânzare flash
dividendele
Cine este un trader de features și cum câștigă bani?
Cine este un comerciant de opțiuni și cum câștigă bani?
Cine este un trader Forex și cum câștigă bani?
Cine este un comerciant de criptomonede și cum faci bani?
tranzactionare spot
Tranzacționarea instrumentelor derivate viitoare
negociere de arbitraj
Metode de tranzacționare pe piețele financiare.
analiză fundamentală
Analiza tehnica
analiza sentimentelor
Analiza bazată pe flux
Categorii de comercianti
comercianți swing
poziționați comercianți
brokerii de zi
schimbător de bani
negustori de ceva
Comerțul te poate face bogat?
Cât câștigă brokerii pe an?
concluzie
Diferitele piețe în care brokerii pot câștiga bani
Există multe piețe în care brokerii pot participa cu alți cumpărători și vânzători pentru a câștiga bani. Probabil ați auzit de piața de valori, piața de opțiuni, piața valutară, piața criptomonedelor, piața futures sau piața mărfurilor. Fiecare piață oferă diverse instrumente financiare pe care brokerii le pot cumpăra și vinde pentru a profita de o modificare a prețului.
Ne vom uita la aceste piețe diferite și la modul în care un comerciant câștigă bani în fiecare dintre ele.
Cine este un agent de bursă și cum câștigă bani?
brokerii de acțiuni sunt persoane sau grupuri care câștigă bani din creșterea sau scăderea prețului acțiunilor unei companii prin cumpărare și vânzare. Suma de bani pe care o câștigă un agent de bursă este determinată de a) mărimea poziției sale (în acțiuni) și b) de numărul de dolari care mișcă prețurile acțiunilor în favoarea sa.
Câteva modalități de bază prin care un broker de bursa poate face bani:
Cumpără jos,vinde înalt
Este o metodă prin care brokerii de acțiuni intenționează să cumpere un stoc atunci când este ieftin și să îl vândă la un preț mai mare în viitor.
Imaginați-vă că este 1998 și credeți că Amazon ar putea valora mult mai mult decât este astăzi în câteva decenii. Decizi să cumperi acțiuni Amazon în valoare de 5.000 USD de la noi la 5 USD fiecare, ceea ce înseamnă 1.000 de acțiuni. Două decenii mai târziu, reveniți la tranzacția dvs. pentru a descoperi că prețul acțiunilor Amazon este acum de peste 2.500 USD per acțiune. Ai 1000 de acțiuni Amazon Și 2.500 USD per acțiune, dvs valoarea investiției inițial 5.000 USD 2,5 milioane USD.
Ați cumpărat vreodată Amazon când erați „slab”și asumă corect că prețul ar crește? Este mult mai mare Aceasta este una dintre modalitățile simple de a cumpăra mai mic și de a vinde mare.
Vânzare flash
O altă modalitate de a face bani cu acțiuni este ceea ce numim vânzare în lipsă. Acesta este opusul exemplului următor. Scopul aici este să vinzi și să răscumpărăm.
Să presupunem că este 2007 și ești îngrijorat de criza imobiliară și de modul în care ar putea afecta băncile care dețin multe dintre acțiunile ipotecare care se tranzacționează atât de sălbatic.
A găsit un stoc despre care crede că este vulnerabil la criza imobiliară, numit Bear Stearns. În prezent, prețul său este de aproximativ 120 USD per acțiune și credeți că ar putea scădea,apoi el A decis să acţioneze "a tăia". Acum, cum vindeți un stoc pe care nu îl dețineți?
Tehnic, „împrumuți” acțiunile de la cineva care le deține, apoi le vinzi și apoi le cumperi înapoi la un preț mai mic, păstrând astfel diferența.
La fel de TU au fost suficiente dezamăgit și sigur de căderea lui Bear Stearns, în lunile care au urmat, bursă a scăzut de la 120 USD la 60 USD, iar tu ai închis cu un profit de 60 USD pe acțiune.
Acesta este modul în care vindeți un stoc scurt.
dividendele
Una dintre singurele moduri prin care un broker poate câștiga bani este să cumpere acțiuni cu dividende. Acțiunile de dividende sunt acțiuni ale companiilor care plătesc venituri investitorilor lor trimestrial sau anual printr-un „dividend”, care este o mică distribuție de numerar de la companie către acționari. Acest lucru se face ca o recompensă pentru deținerea acțiunilor dvs. Dividendele primite de un acționar reprezintă de obicei un procent din investiția lor.
Deci, atâta timp cât compania plătește un dividend la datele programate în fiecare an, tu poate pune dividendul revine în contul dvs. sau investește bine aceste dividende în mai multe acțiuni, crescând astfel dimensiunea poziției dumneavoastră.
Comercianţi care caută de multe ori dividendele caută venituri „pasive”, pentru că nu trebuie să facă nimic pentru a obține venituri din dividende.
Cum castiga brokerii 01
Cine este un trader de features și cum câștigă bani?
Un comerciant de features negociază contracte „futures” cu un broker pentru a cumpăra sau a vinde un instrument financiar la un preț și o dată convenite (în viitor).
Imaginați-vă că prețul unei mărfuri ar putea crește în următoarele 6 luni. Contractele futures vă permit să încheiați un contract care vă obligă să cumpărați mărfurile până în decembrie la un preț convenit, dacă nu închideți până la data contractului futures. Contractul dvs. este cu un broker sau revânzător.
În decembrie, dacă prețurile mărfurilor cresc conform așteptărilor, realiza un profit. Dar în loc să-l cumpărați la prețul ridicat actual, îl puteți cumpăra la cel mai mic preț convenit. Diferența dintre prețul curent și prețul pe care l-ați cumpărat este profitul dvs.
Cu toate acestea, dacă speculațiile dvs. sunt incorecte și prețul mărfii scade sub prețul convenit, contractul prevede Că tu cumpărați în decembrie la acest preț mai mare cu pierdere.
Rețineți că acest lucru se întâmplă numai dacă nu închideți contractul futures înainte de expirarea contractului.
Cine este un comerciant de opțiuni și cum câștigă bani?
Tranzacționarea cu opțiuni este o formă de tranzactionare cu instrumente derivate în care contractele numite „opțiuni” sunt tranzacționate pe acțiunile subiacente, indici sau ETF-uri. Ele se numesc „opțiuni” deoarece aveți opțiunea de a converti contractul de opțiuni lung sau scurt pe acțiuni/indici/ETF-uri sau de a-l închide cu profit/pierdere, în funcție de cum decurge tranzacția.
Toate opțiunile tranzacționează pe un anumit subiacent (cum ar fi o acțiune sau un ETF) la un anumit preț de exercitare la o anumită dată de expirare.
Dacă contractul se mișcă în favoarea ta, în termeni de direcție, timp, volatilitate sau orice combinație a celor trei de mai sus, faci profit. Dacă suma totală a formelor de mai sus se mișcă împotriva ta, vei avea o pierdere la tranzacție.
Toate contractele de opțiune se tranzacționează pentru o „primă”, care este valoarea fiecărui contract. De exemplu, puteți cumpăra o opțiune pe acțiunile Apple la un preț de exercițiu de 150 USD, care expiră pe 17 iunie, pe baza de 3 USD, noi fiind prețul de 3,00 USD. »
Fiecare contract de schimb este pentru 100 de acțiuni, deci 1 contract x3,00 USD x 100 de acțiuni = 3,00 USD.
Dacă stocul Apple crește și contractul dvs. de cumpărare expiră cu 5,00 USD, veți câștiga diferența de 5,00 USD la 3,00 USD (prima pe care ați plătit-o) sau 2,00 USD. Pentru un contract, acesta ar reprezenta un profit de 200 USD sau o creștere de 66% a investiției dvs.
Frumusețea tranzacționării cu opțiuni este că puteți câștiga bani pe acțiuni care se mișcă după cum doriți, puteți câștiga bani la timp, puteți câștiga bani cu o creștere sau scădere a volatilității suportului sau orice combinație a celor de mai sus.
Opțiunile oferă pur și simplu multe opțiuni suplimentare în termenii de a face bani, mult mai amplu doar acela cumpărarea și vânzarea sau nevoia de creștere sau scădere a stocurilor.
Cine este un trader Forex și cum câștigă bani?
Forex (sau piața valutară) este o altă piață financiară care permite comercianților să câștige bani cumpărând și vânzând valute față de alte valute. Dacă dețineți dolari SUA și cheltuiți dolari SUA în SUA, valoarea totală a dolarului dvs. american în creștere sau în scădere față de alte valute nu contează prea mult pentru dvs.
Dar atunci când călătorești în altă țară, contează valoarea dolarului tău american față de alte valute. Când schimbi moneda,Tu schimbi valoarea unei valute fata de alta.
Tranzacționarea valutară se ocupă de perechi valutare, care sunt două valute cotate una față de cealaltă. Cea mai populară și tranzactionata pereche valutară este EURUSD, prima monedă (EUR = euro fiind moneda principală, iar a doua monedă (USD = dolar american) fiind moneda „contra”.Din euro USD valorează 1,21, jumătate din 1 euro valorează 1,21 dolari SUA.
Un alt exemplu de pereche valutară este USDJPY, care este dolarul american față de yenul japonez. Dacă prețul USD/JPY este 101, înseamnă că 1 dolar american valorează 101 yeni japonezi.
Când tranzacționați Forex, câștigați bani din fluctuațiile prețului unei perechi valutare care cresc sau scad. Aceasta înseamnă că puteți face bani în ambele sensuri și puteți tranzacționa pentru o lungă perioadă de timp (cumpărați primul piesa împotriva echivalent) sau short (vinde prima valută față de echivalent). Dacă cumpărați perechea EUR/USD și valoarea acesteia crește din momentul în care o cumpărați, veți obține profit. Dacă vindeți perechea USD/JPY și valoarea USD scade față de JPY, veți câștiga bani.
Prin urmare, schimbând valoarea unei monede cu alta, puteți obține profit.
Cum castiga brokerii 02
Cine este un comerciant de criptomonede și cum faci bani?
Tranzacționarea cu criptomonede este cea mai nouă intrare în spațiul pieței financiare. Comerciant speculatorul de criptomonede speculează cu privire la prețul criptomonedelor, intentionand să obțină profit atunci când speculațiile sale sunt corecte. La fel ca în tranzacționarea valutară, atunci când tranzacționați valoarea unei criptomonede, faceți acest lucru schimbând valoarea unei criptomonede cu alta.
Există mai multe moduri de a câștiga bani prin tranzacționarea cu criptomonede, dar cele mai populare sunt:
comerț la vedere
Această metodă presupune cumpărarea unei criptomonede la un preț scăzut și vânzarea acesteia la un preț mai mare. brokerii spot trebuie să cumpere/dețină criptomoneda pe care o tranzacționează.
Tranzacționarea instrumentelor derivate viitoare
Această metodă implică tranzacționarea criptomonedelor precum mărfurile pe piața futures. Spre deosebire de tranzacționarea spot, comerciantul nu trebuie să dețină criptomoneda sau criptomonedele tranzacționate înainte de a putea câștiga bani din aceasta.
negociere de arbitraj
Tranzacționarea prin arbitraj profită de prețuri diferite ale aceleiași criptomonede pe burse. Un schimb criptografic monede este o platformă financiară care vă permite să cumpărați, să vindeți și pentru a vă schimba active criptografic.
Așadar, un comerciant poate cumpăra bitcoin (o criptomoneda populară) de la un schimb cu o rată mai mică și îl poate transfera imediat la un alt schimb unde aceeași criptomoneda se tranzacționează la un preț mai mare, vânzând cu Again.
Metode de tranzacționare pe piețele financiare.
Deși am discutat elementele de bază ale modului în care brokerii câștigă bani, acest articol ar fi incomplet fără a vă oferi o perspectivă asupra modului în care brokerii decid ce să cumpere sau să vândă.
Acest lucru ne aduce la diferite metode de tranzacționare pe piețele financiare.
Există două metode principale de analiză a tranzacționării pentru comercianți, fie că este vorba de acțiuni, valute, futures, criptomonede sau opțiuni. Aceste metode de tranzacționare sunt:
analiză fundamentală
Analiza tehnica
analiza sentimentelor
Analiza bazată pe flux
Ce înseamnă fiecare?
analiză fundamentală
Analiza fundamentală se concentrează în principal în instrumentul macroeconomic de bază pentru a încerca să determine dacă securitatea/moneda/etc. va crește sau va scădea.
Pentru o acțiune, aceasta poate include analiza datelor privind câștigurile pe o perioadă de timp, datele financiare ale unei companii, raportul preț câștig sau multe alte variabile economice care stau la baza performanței acțiunii. companie. pentru a determina valoarea și dacă ar trebui cotat. mai sus sau mai jos.
Deși noiestima că acesta este un aspect important al informația care determină prețul, credem că este incomplet în sine.
Analiza tehnica
Analiza tehnică este o metodologie care se concentrează pe utilizarea graficelor și informațiilor tehnice pentru a determina dacă un activ suport este subevaluat sau supraevaluat (adică ar trebui să crească sau să scadă în timp).
Analiza tehnică implică trasarea prețului activului suport diferite perioade, de la diagrame de un minut (pentru tranzacții zilnice) la diagrame săptămânale sau lunare (pentru tranzacții pe termen lung).
brokerii care utilizează analiza tehnică pot folosi strategii care utilizează acțiunea prețului, indicatori și alte metode tehnice pentru a determina următoarea direcție și preț cel mai „probabil” pentru suportul de bază.
Deși credem că analiza tehnică este informații importante pentru a lua decizii de afaceri, credem, de asemenea, că este incomplet de la sine.
analiza sentimentelor
Analiza sentimentelor implică utilizarea „impresiei de sentiment” generală a elementului de bază pentru a determina ce vor face majoritatea comercianților cu suportul (adică să-l cumpere sau să-l vândă).
Aceasta poate include utilizarea de seturi de date, cum ar fi rețelele sociale (mențiuni pozitive sau negative), numărul de persoane care vorbesc/scriu despre rapoartele subiacente de „angajare a comerciantului” pentru monedele valutare și multe altele Din nou.
Această abordare are o abordare „gestalt” a comercianților, presupunând că ceea ce se vorbește cel mai mult sau despre care se vorbește cel mai mult este cel mai probabil să se miște.
Deși o considerăm o piesă importantă a puzzle-ului de informații comerciale, credem de asemenea că este incomplet de la sine.
Analiza bazată pe flux
Analiza bazată pe flux implică realizarea unor seturi de date care oferă comercianților o perspectivă asupra fluxului de ordine pe piață. Aceasta poate include analiza volumului de tranzacționare a stocurilor, volumul deschis de contracte și opțiuni tranzacționate, analiza timpului și a vânzărilor, nivelul 2 sau alte forme de analiză a fluxului.
Din perspectiva noastră și în 21 de ani de tranzacționare, aceasta este cea mai importantă metodologie pentru analiza pieței și luarea deciziilor de cumpărare și vânzare.
Pentru ce?
Deoarece toate formele de informații utilizate pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare trebuie în cele din urmă convertite într-o comandă (o comandă de cumpărare sau de vânzare). Odată ce ordinul este „eliminat” (adică activat pe piețe), acesta devine parte a întregului grup de ordine.
Fluxurile de comenzi sunt singurul lucru care unește toate șabloanele. Toate trebuie să treacă prin canal pentru a fi convertite într-un ordin de cumpărare sau de vânzare.
Iar fluxul masiv de comenzi de pe piețe este cel mai apropiat motor al acțiunii prețurilor. Deci, dacă acesta este „următorul” factor, atunci acesta este cel mai apropiat derivat pe care îl avem pentru a înțelege modul în care acțiunea prețului de pe graficele noastre se mișcă în sus și-n jos în timp.
Prin urmare, preferăm acest model pur și simplu pentru că orice fel motiv pentru comerciantul cumpără sau vinde ceva (indiferent dacă se bazează pe tehnică, fundamente, sentiment sau flux), firul comun care le trece pe toate este că devin una. ordine care face parte din flux.
Prin urmare, metodologia noastră se concentrează pe fluxurile care conduc piața (indiferent de motivul din spatele acestora) și apoi le analizează pentru a determina cum se va mișca prețul.
Categorii de comercianti
brokerii aparțin unor categorii sau tipuri diferite. Categoria de tranzacționare în care se încadrează un comerciant tehnic depinde de personalitatea, capitalul și orizontul de timp pentru deținerea de poziții.
Categoriile de comercianti sunt:
comercianți swing
brokerii swing se caracterizează prin locuri de muncă care durează mai mult de o zi și de obicei până la câteva săptămâni sau luni. Ei doresc să surprindă mișcările substanțiale ale pieței care durează adesea zile sau chiar săptămâni.
Datorită naturii lor, brokerii swing se referă adesea la intervalele de timp de 1 oră și 4 ore pentru a-și plasa tranzacțiile. Deși puteți verifica alte intervale de timp pe același produs pentru a obține o imagine mai clară a pieței, le veți găsi în mare parte în aceste două intervale de timp.
Swing trading nu necesită mult timp pe grafic, așa că brokerii care sunt ocupați cu alte activități ar putea prefera acest lucru.
poziționați comercianți
brokerii de poziție sunt comercianți pe termen lung. Ei fac tranzacții care durează luni sau chiar ani.Warren Buffett este un trader de poziții căruia îi place să dețină poziții pentru perioade lungi de timp și să prindă tendințele mari.
Traderii de poziție sunt indiferenți la micile fluctuații de preț pe termen scurt de pe grafic. În schimb, sunt în afaceri de luni de zile sau aceeași ani.
brokerii de poziție prefera intervalele de timp zilnice, săptămânale și lunare. În plus, tranzacționarea pozițiilor necesită și mai puțin timp pe grafic decât brokerii swing.
brokerii de zi
brokerii zilnici doresc să înceapă și să încheie tranzacții într-o singură zi de tranzacționare. Unii comercianți de zi chiar închid toate tranzacțiile deschise la sfârșitul orelor de tranzacționare, deoarece nu doresc să le lase deschise peste noapte.
brokerii zilnici iau decizii rapid și, prin urmare, trebuie să gândească și să calculeze rapid. De obicei, folosesc intervale de timp care variază de la graficul de 1 minut la graficul de 1 oră.
schimbător de bani
Scalpers sunt comercianți care încearcă să obțină o cantitate mare de profit rapid din tranzacții mici care durează doar câteva minute, uneori chiar secunde. Nu sunt interesați de mișcări mari, spre deosebire de traderii de poziții sau swing.
brokerii cu scalp își bazează tranzacțiile pe acumularea de multe tranzacții, indiferent de tendința generală a pieței. Graficele de 5, 10 și 30 de secunde, precum și intervalele de timp de 1, 3 și 5 minute, sunt cele mai frecvent utilizate de către comercianți.
negustori de ceva
Deși piețele financiare există de zeci de ani, brokerii algoritmici (ceva un comerciant) sunt noi doar de câțiva ani.
brokerii cu algoritmi se bazează pe algoritmi de computer pentru a executa tranzacții în numele lor. Este posibil ca acești comercianți să nu știe prea multe despre piețele financiare pe care tranzacționează, dar se bazează pe computer pentru a-și finaliza tranzacțiile.
Aceste categorii nu sunt exhaustive. Un comerciant poate comuta între ele după bunul plac. Din nou, totul depinde de personalitatea și abilitățile naturale ale comerciantului.
Cum castiga brokerii 03
Comerțul te poate face bogat?
Tranzacționarea te poate face bogat, la fel ca multe afaceri sau profesii. Cu toate acestea, nu toată lumea va fi bogată în comerț. De fapt, statisticile comercianților care au eșuat în tranzacționare depășesc cu mult numărul celor de succes.
Este nevoie de mult timp pentru a stăpâni tranzacționarea, deoarece multe abilități trebuie dezvoltate înainte de a putea câștiga bani din tranzactionare. Și tranzacționarea este foarte riscantă, așa că este important să înțelegeți toate riscurile implicate în tranzacționare, mai ales când vine vorba de piețele pe care tranzacționați.
Cât câștigă brokerii pe an?
Este dificil de spus cât de mult câștigă un comerciant pe an, deoarece sunt implicați mulți factori, cum ar fi cantitatea de capital/investiție, abilitățile de tranzacționare, instrumentele de tranzacționare și multe altele.
denegustorii ei poate sacumpara actiuni al Amazon în același timp și la același preț, dar unul poate cumpăra mai multe acțiuni decât celălalt. De asemenea, unul poate folosi efectul de levier, care vă permite să câștigați potențial mai mult decât celălalt care nu tranzacționează cu efect de levier. Și pentru fiecare comerciant, profitul sau pierderea ar fi diferit.
Apropo, efectul de pârghie reprezintă bani în plus pe care un broker îți împrumută pentru a face tranzacții pe care capitalul tău nu le-ar putea acoperi în mod normal, crescând astfel profitul (sau pierderea) potențial.
În general, brokerii juniori în mare băncile castiga 200-300.000 de dolari pe an în primii ani, dar mulți dintre marii operatori bancari câștigă zeci de milioane pe an.
concluzie
Dacă uitați mult din ceea ce acoperim în acest articol, amintiți-vă următoarele discuții:
brokerii câștigă bani din speculațiile lor cu privire la fluctuațiile prețului instrumentelor financiare. Așa că fac înțelegeri pentru a-și susține speculațiile.
Metodele de analiză a tranzacționării sunt metode fundamentale, tehnice, de sentiment și de tranzacționare în flux. brokerii de bază folosesc știrile și rapoartele economice pentru a-și informa deciziile de tranzacționare. brokerii tehnici folosesc grafice care conțin mișcările istorice ale prețurilor mărfurilor pentru a-și informa tranzacțiile. brokerii cu sentimente sunt interesați de gestalta generală a ceea ce cred brokerii (pozitiv sau negativ) despre instrumentele pe care le tranzacționează și își schimbă deciziile. brokerii bazați pe flux analizează fluxurile generale de cumpărare și vânzare pentru a vedea unde este cel mai probabil să se miște prețul.
brokerii au împărțite în categorii care includ swing, scalp, day, trader de poziție.
Și, în sfârșit, amintiți-vă că piețele financiare sunt foarte volatile și nu constante, ci dinamice. Puteți pierde toți banii investiți dacă nu aveți strategiile potrivite de management al riscului.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu